Este viejo refrán, que muchas veces lo usamos para describir situaciones inimaginables, también es aplicable en el campo de la valorización de empresas.
En muchas ocasiones, el valor de una empresa se basa en una serie de supuestos, que, si no son razonables, nos pueden conducir a una valorización poco fiable.
Trabajar con distintos escenarios puede servir como alternativa, pero al final del día, esos mismos escenarios no dejan de ser supuestos, y aunque los etiquetemos como “optimistas”, “pesimistas” o “realistas”, la realidad siempre puede ser diferente (y superar a la ficción).
¿La solución? 🚀 Simulaciones de Montecarlo.
Las #SimulacionesDeMontecarlo son una herramienta poderosa que nos permite modelar mejor la incertidumbre ampliando nuestras posibilidades de análisis.
Esta técnica nos permite proyectar flujos de caja definiendo parámetros como variables aleatorias, en lugar de meros supuestos estáticos. Así, generamos miles de posibles escenarios, superando el problema de la dependencia de supuestos limitados.
¿Cómo nos beneficia esto?
1️⃣ Mayor precisión: Al incorporar una variedad de escenarios y variables, las simulaciones de Montecarlo ofrecen una evaluación más completa y precisa del valor de una empresa.
2️⃣ Captura de la incertidumbre: Estas simulaciones pueden modelar la incertidumbre inherente en las predicciones de futuro, ayudándonos a cuantificar y visualizar el rango de posibles resultados.
3️⃣ Mejor gestión del riesgo: Al visualizar una variedad de escenarios posibles, las simulaciones de Montecarlo proporcionan una visión más nítida del riesgo y apoyan mejor la toma de decisiones.
🔝 En Valuartis, no nos conformamos con cualquier supuesto; siempre buscamos validarlos. Para ello empleamos simulaciones de Montecarlo para ofrecer a nuestros clientes un análisis de valor más robusto y un mejor manejo del riesgo
🙋 Si estás interesado en saber cómo las simulaciones de Montecarlo te pueden ayudar a valorizar mejor tu empresa, ponte en contacto con nosotros.
¡Hablemos!
Rodrigo Peña A.
Managing Partner
